Visma.NET - ERP oppsett

Se også: Semine Connect - Visma.net Plugin Configuration

Semine utarbeider en selvbetjent løsning for at kunder skal kunne sette opp integrasjon mellom Visma.net og SEMINE via SEMINE Connect. Det utarbeides egen dokumentasjon for å utføre dette integrasjonsoppsettet.

Punktene i dette dokumentet er tilegnet oppsett som behøves for at integrasjonen mellom ERP og Semine skal fungere.

Bruker i Visma.net til Semine

• Opprett tilgang i Visma.net til Semine som skal benyttes i integrasjonen, mail for denne brukertilgang oppgis av Semine. Skal være merket med *kundenavn*[e-mail]. Denne brukeren skal ha følgende roller i alle hovedfirma og tilhørende underenheter/branches som skal benytte Semine:

• Financials-administrator
• Financials-bruker

• •  

Leverandører

• Bankopplysninger:
  • Må være registrert med bankkonto og organisasjonsnummer
  • Utenlandsk leverandør må ha verdi i BIC/SWFT
• Kjøpsinnstillinger:
  • Viktig at kunden er oppmerksom på koblingen mellom Avgiftssone og Avgiftsnr, samt Avgiftskoder og Avgiftsnr
  • Avgiftsberegningsmodell skal være «Avgiftsinnstillinger» for hver leverandør

Periodiseringsnøkler

• Semine henter aktive periodiseringsnøkler med «utgift» som kodetype. Eksempel på periodiseringsnøkler er illustrert nedenfor.

Kostnadsbærere

• Semine henter ut aktive konteringsdimensjoner under Register-ID SUBACCOUNT og tilhørende Segmentnr.

Relasjoner mot konti eller kostnadsbærere i Visma.net til Semine

• API’et til Visma.net støtter ikke overføring av relasjoner mot konti eller kostnadsbærere. Dette må vedlikeholdes manuelt i Semine.

Mva

• Forholdsmessig fradrag: Dette hentes direkte fra avgiftsnummer i Visma.net, eksempelvis som nedenfor under 14D. Integrasjonen mot Semine overfører satsen som en fordelingsnøkkel som legges inn i feltet Cost rate på aktuell avgiftsnummer i Semine.

• Snudd/omvendt avgift mot eksempelvis avgiftskode 86: I Semine anbefales det å legge inn en fast relasjon mot de konti som benyttes for dette, der det benyttes avgiftsnummer 12R. Semine vil påføre avgiftskode 86 ved postering, som trigger snudd avgift mot 12R og 17.

Betalingsmetode – ikke remittere

• Dersom alternativet «ikke betal» markeres i Semine på en faktura, og denne ikke skal remitteres er det behov for at kunden har satt opp betalingsmetode 9 – ikke remittere i Visma.net.

Inngående faktura

• Kunden må angi om de ønsker om posterte fakturaer fra Semine til Visma.net skal ha dokumentstatus Balansert eller Åpen:
  • Åpen gir mulighet for at fakturaen er tilgjengelig med en gang hos Autopay-modulen i Visma.net
  • Balansert gjør at kunden kan korrigere fakturaen under inngående faktura, og kunden er ansvarlig for å ferdigbehandle fakturaen i Visma.net før Autopay kan benyttes.

Duplikatkontroll

Duplikatkontroll må aktiveres i visma.net 

Kontrollen aktiveres via "account payable preferences" i Visma.net 

 

Kjente feil ved postering

• Visma.net sender feilmeldinger tilbake til Semine etter postering ved feil.
• En av disse kan være "Error creating supplierInvoice. Avdeling of SubID do not exist.Sjekk den enkelte leverandør og se etter dimensjoner/kostnadsbærere som er inaktive. Inaktive verdier på leverandørkortet vil stoppe overføringen fra Semine til Visma.net selv om denne verdien ikke er sendt fra Semine.
• Visma.net har også krav om verdi på alle kostnadsbærere. Sørg for at det ligger eksempelvis 000 eller annen dummyverdi på alle felt som ikke benyttes. Dette kan automatiseres i SEMINE ved å  opprette en automasjonsregel som automatisk påføre en dummy verdi etter godkjenning dersom feltet er blankt.