Periodisering

Generelt

Periodisering vil opprette egne konteringslinjer for aktuelle perioder. Startperiode og antall perioder kan settes manuelt eller automatisk.

Automatikk 

Periodene kan settes ut fra automatisk datosøk fra feltet Beskrivelse på hver fakturalinje.
Dersom datoen har blitt oppdaget automatisk, vil den delen av teksten som har blitt tolket som en dato få en orange understrek. 

Verdiene i feltene Perioder og Start vil også få en orange understrek for å vise at start og antall perioder har blitt hentet ut automatisk 

Perioder og start kan også endres eller settes manuelt. Tallene vil da vises uten oransje understrek for å indikere at de ikke har blitt hentet ut automatisk.

Oppsett

Interim konto vil settes automatisk av SEMINE dersom følgende betingelser er oppfylt.

1. Oppsett
   1. Hovedbokskonto trenger en relasjon til en interim konto av typen "Interim" og relasjon "Requirement". For eksempel en relasjon fra fra 6800 : Kontorrekvisita
      til 1790 : Interim. Sistnevnte vil da være klar til å brukes som interim konto hver gang førstnevnte brukes som hovedbokskonto.
      Se eksempel nedenfor.
      
      
      
2. Automatisk interim konto
   
   1. Hovedbokskontoen, 6800 i vårt eksempel, settes på fakturalinjen, manuelt eller automatisk.
   2. Feltene Start og Perioder fylles ut, manuelt eller automatisk.
   3. Interimskontoen settes nå automatisk til 1790

Tolkning av dato med og uten årstall

• Dato med årstall
  Eksempel: "Husleie 1. kvartal 2022". Her brukes årstallet (2022) fra linjebeskrivelsen til å bestemme start-perioden direkte.
  
  
• Dato uten årstall
  Eksempel: "Husleie 1. kvartal" Her finnes ikke årstallet i linjebeskrivelsen og dermed brukes istedenfor årstallet fra fakturadato til å bestemme start-perioden.

Uttrekk fra PDF og UBL/EHF

• PDF
  Fra PDF hentes varelinjebeskrivelsen på faktura og legges inn i feltet Beskrivelse på fakturalinjen i Semines fakturabilde. Datosøket skjer deretter i denne teksten.
  
  
• UBL Billing 3.0
  Fra EHF/UBL hentes linjebeskrivelsen fra feltet og legges inn i feltet Beskrivelse på fakturalinjen i Semines fakturabilde. Datosøket skjer deretter i denne teksten.
  ubl:Invoice / cac:InvoiceLine / cac:Item / cbc:Name
  
  
• Innstilling: Bruk periodiseringsinfo fra EHF
  Startdato og perioder hentes som standard ikke fra feltet InvoicePeriod for men det er mulig å aktivere datouttrekk fra EHF/UBL her Innstillinger --> Semine --> Bruk periodiseringsinfo fra EHF 
  
  
  • Dersom EHF dato er definert i fakturahodet brukes denne på alle linjer.
    ubl:invoice / cac:InvoicePeriod
    
    
  • Dersom EHF dato er definert på linja brukes denne isteden.
    ubl:Invoice / cac:InvoiceLine / cac:InvoicePeriod
    
    
  • Hvis dato ikke er definert i fakturahodet eller på linja trekkes den ut fra linjebeskrivelsen som vanlig.
    ubl:Invoice / cac:InvoiceLine / cac:Item / cbc:Name

Organisasjon

Minimum netto linjebeløp for automatisk periodisering
På organisasjonsnivå vil det være mulig å sette et minimumsbeløp per fakturalinje for periodisering som gjelder alle klienter uten eget spesifisert minimumsbeløp.
Hvis minimum netto fakturalinjebeløp settes til 100 vil kun fakturalinjer der nettobeløp er lik eller høyere enn 100.00 periodiseres dersom feltene "Periode" og "Start" er utfylt.

Klient

1. Ikke bruk periodisering på konteringslinjene
   Semine genererer egne konteringslinjer for hver periode som standard. Dersom dette valget er aktivt vil det ikke genereres egne konteringslinjer per periode. Dette er for å tilrettelegge for regnskapssystemer som ikke kan ta imot periodiseringslinjer.
   
   Merk: Visma.net, Xledger og UniMicro kan ikke ta imot individuelle perioder som konteringslinjer. For disse systemene må derfor "ikke bruk periodisering på konteringslinjene" være aktivt. For Dynamics 365 Business Central (BC) og bruk av kjøpskladd må "ikke bruk periodisering på konteringslinjene" være deaktivert, men for bruk av kjøpsfaktura må det være aktivert.
   
   
   
2. Minimum netto linjebeløp for automatisk periodisereing
   1. Dersom netto minimumsbeløp per fakturalinje er bestemt på organisasjonsnivå vil dette beløpet gjelde også for alle klienter som ikke har eget spesifisert minimum netto linjebeløp (tomt felt)
   2. Dersom minimum netto linjebeløp er satt på klientnivå er det dette som gjelder.
      
      
      
3. Koble MVA-kode til konstnadskonto ved kontering
   For enkelte ERP-systemer er det nødvendig å la MVA-koden ligge på separat konteringslinje.
   Ved periodisering blir MVA-kode normalt lagt på første linje for interim-konto ved generering av kontolinjer. Ved å koble MVA-kode til kostnadskonto, legges det inn en ekstra linje for både MVA-kode og kost-kode. MVA-kode fjernes samtidig fra linjen for interim-konto.
   
   
   1. MVA-kode koblet til kostnadskonto: Ikke aktiv
      Med denne innstillingen vil MVA-koden kobles direkte til første interim-linje.
      
      
      
   2. MVA-kode koblet til kostnadskonto: Aktiv
      Med denne innstillingen legges MVA-kode på egen linje sammen med kostnadskonto som vist i eksempelet under.