Automatikk - Kobling av leverandør

Inngående faktura kobles til leverandør i leverandørregisteret ved hjelp av organisasjonsnummer og bankkontonummer.

Begge felt må være tilstede og stemme overens både i faktura og på leverandørkortet for at Semine skal koble leverandør og faktura. 
Kun første bankkontonummer fra faktura sammenliknes med alle bankkontonummer på leverandør.

Se også: Regler i forbindelse med leverandørmatch som beskriver hvordan automasjonsregler kan endre eller sette leverandører som ikke dekkes av den innebygde automatikken.

Eksempel

Felt	Faktura	Leverandørregister	Sammenlikning
Organisasjonsnummer	NO999888777MVA	999888777	Kun siffer i organisasjonsnummer på faktura sammenliknes med sifferene på leverandør
Bankkontonummer	4444.22.55555 NO889944442255555	NO9944442255554 44442255555 NO9944442255556	Første bankkontonummer på faktura sammenliknes med alle tilgjengelige bankkontonummer på leverandør.

Manuell kobling i fakturalisten

Det er alltid mulig å endre leverandør på en faktura frem til den er postert.

Hva hvis automatisk kobling ikke virker

Merk: Fakturaer med identisk leverandør og fakturanummer vil merkes som duplikat uten videre behandling. Se også: Fakturastatuser : Duplikat

• Sjekk om leverandør har blitt importert i Semine

Leverandøren blir ikke importer hvis orgnummer eller landskode ikke finnes. Løsning: Legg inn organisasjonsnummer og landskode på leverandør i ERP. Organisasjonsnummer bør være unikt for alle leverandører under samme klient.

• Sjekk om leverandør er registrert med korrekt bankkontonummer og organisasjonsnummer

Korrekte opplysninger i leverandørregister kreves for at denne koblingen skal skje automatisk.
Korriger orgnummer og / eller bankkontonummer i ditt regnskapssystem slik at endringen blir tilgjengelig etter neste import av leverandørdata til Semine.

• Ta kontakt med leverandøren for å sjekke om de har byttet bankkontonummer.

Dersom leverandøren for fakturaen ikke er funnet i leverandørregisteret vises ordet "Velg" for kolonnen ERP ID og leverandørnavnet som ble funnet på fakturaen vises i kolonnen Leverandør.

Ved å klikke på knappen "Velg" vil Semine vise alle relevante opplysning hentet fra fakturaen i linjen "Fra faktura" samt en liste over alle tilgjengelige leverandører sortert alfabetisk under. 

Skriv inn deler av orgnummer, bankkontonummer eller leverandørnavn for å søke i denne listen.
Deretter kan du velge leverandør.

EHF / UBL faktura

Uttrekk fra UBL faktura.

1. Organisasjonsnummer

   ubl:Invoice / cac:AccountingSupplierParty / cac:Party / cbc:EndpointID
   

   
   Eksempel:

     <cac:AccountingSupplierParty>
       <cac:Party>
         <cbc:EndpointID schemeID="0192">999888777</cbc:EndpointID>
         ... 
      </cac:Party>
   </cac:AccountingSupplierParty>

   
   
   OBS: Kun tall hentes ut fra dette feltet. Komma, punktum, bindestrek og mellomrom (,.- ) fjernes.
   Eksempel:
   1. Fra faktura NO 999.888.777 MVA --> 999888777
   2. Fra leverandørregister: 999.888.777 --> 999888777
   3. Sammenlikning: 999888777= 999888777= samsvar
      
      
2. Bankkontonummer
   Første forekomst av følgende felt hentes ut uten videre behandling:

   ubl:Invoice / cac:PaymentMeans / cac:PayeeFinancialAccount / cbc:ID
   

   Dette gjelder kun dersom schemeID = "BBAN"
   
   Eksempel: 
   

     <cac:PaymentMeans>
       <cbc:PaymentMeansCode>31</cbc:PaymentMeansCode>
   ...
       <cac:PayeeFinancialAccount>
         <cbc:ID>44442255555</cbc:ID>
       </cac:PayeeFinancialAccount>
     </cac:PaymentMeans>

   
   OBS: Kun tall hentes ut fra dette feltet. Komma, punktum, bindestrek og mellomrom (,.- ) fjernes. Siste 11 tegn hentes ut fra faktura.
   Eksempel:
   1. Fra faktura ABC4444.22.55555 --> 44442255555(siste 11 tegn)
   2. Fra leverandørregister: 4444.22.55555 --> 44442255555
   3. Sammenlikning: 44442255555= 44442255555= samsvar
      
      

1. Organisasjonsnummer
   999888777
2. Bankkontonummer
   Semine søker gjennom alle bankkontonummer på leverandøren 
   NO9944442255555