Denne artikkelen omhandler bruken av innkjøpsordrekategorier, som kan brukes blant annet i forbindelse med kategorisering av fakturalinjer som ikke er spesifisert i en innkjøpsordre. Å kategorisere en fakturalinje betyr at man sender denne fakturalinjen til ERP som en vanlig hovedboksføring, slik at man ikke skal koble denne fakturalinjen mot en innkjøpsordre.
Se for øvrig også hvordan innkjøpsordrekategorier kan brukes i forbindelse med dellevering og forskuddsbetalinger.
Oversikt
Innstillinger - Innkjøpsordre
Hvis man skal ta i bruk innkjøpsordrekategorier i SEMINE må man først aktivere hovedbokskontoer som kategori under innstillinger - innkjøpsordre, som vist på bildet nedenfor. Se for øvrig egen artikkel om innstillinger.
Opprettelse og bruk av innkjøpsordrekategorier:
Pr nå må innkjøpsordrekategorier opprettes og sendes til SEMINE direkte fra API'et.
Eksempel på kategorier som kan opprettes og sendes til SEMINE gjennom API'et.
[
{
"categoryCode": "Forskuddsbetalt",
"description": "Forskuddsbetalt",
"nsAccountCode": "1540"
},
{
"categoryCode": "Frakt",
"description": "Frakt",
"nsAccountCode": "4060"
},
{
"categoryCode": "Fee",
"description": "Fee",
"nsAccountCode": "7320"
},
{
"categoryCode": "Item",
"description": "Item",
"nsAccountCode": "4010"
}
]
"nsAccountCode" er hovedbokskontoen som kategorien skal kobles mot.
Disse kategoriene vil umiddelbart være tilgjengelige å velge på fakturalinjene inne på en innkjøpsfaktura, som vist på bildet nedenfor, og feltet "Account" vil fylles ut til høyre på innkjøpslinjen i SEMINE dersom feltet "nsAccountCode" er utfylt ved opprettelse i API'et.
Opprettelse og bruk av "keywords" ifbm. bruk av innkjøpsordrekategorier:
Man kan også sette det som vi kaller "keywords" direkte gjennom API'et og koble disse mot innkjøpsordrekategoriene som vi forklarte ovenfor.
{
"keyword": "Frakt"
}
Dersom det er samsvar mellom "keyword" og tekst på en fakturalinje, vil den aktuelle innkjøpsordrekategorien automatisk påføres på en innkjøpslinje, som i eksemplet med "Frakt" ovenfor.
Ta kontakt med support dersom dere ønsker å endre eller legge til innkjøpsordrekategorier eller keywords i løsningen.
Innkjøpsfaktura - Kategorisering av fakturalinjer
Nedenfor er et eksempel på hvordan man kategoriserer bort fakturalinjer på en innkjøpsfaktura som ikke er relatert til en innkjøpsordre. Fakturalinjen frakt er ikke spesifisert i innkjøpsordren og må derfor kategoriseres, og man skal ikke velge innkjøpsordre, varemottak og PO-linjenummer på denne fakturalinjen.
Lenger til høyre på fakturalinjene ser man hvor mye som totalt er kategorisert bort på denne fakturaen, totalt kroner 125 inkl. merverdiavgift. Dette er den samme informasjonen man ser i kolonnen kategori i fakturalisten.
Man ser også at det kategoriserte beløpet validerer fakturatotalen, tilknyttet beløp og åpen beløp opp mot avvik mellom innkjøpsfaktura og innkjøpsordre.
Kommentarer
0 kommentarer
Artikkelen er stengt for kommentarer.